Cuentas por Pagar
El Módulo de Cuentas por Pagar controla la información de los documentos pendientes de pagos de los proveedores de la empresa. Cuentas por Pagar se integra con varios módulos de Inventarios, Bancos y Contabilidad.
Principales Características
- Manejo del listado de proveedores de la compañía que incluye datos del contacto (si es nacional o exterior), categoría dirección, manejo de documentos, tipos de documentos de crédito que aplican a los pagos de la Cuenta por Pagar a proveedores, y documentos de débito para aumentar el saldo de proveedor.
- La información de los proveedores y su saldo se puede acceder desde la pantalla de generación de documentos, siendo posible su modificación e incluso la creación de nuevos proveedores.
- El sistema permite un control estricto de saldos por proveedor y un control sobre montos totales, impuestos, descuentos e intereses por medio de fechas.
- Acepta manejo de documentos de pago integrados con Control Bancario como cheques y transferencias electrónicas de fondos.
- Aplicación de pagos a documentos pendientes en la antigüedad de documentos.
- Generación de documentos (facturas) a partir del recibo de la mercadería en el Módulo de Compras.
- Facilidad de obtener información de proveedores (por ejemplo, la solicitada en el formulario D’104 de Costa Rica, la cual se refiere a la Declaración Anual Resumen de Clientes, Proveedores y Gastos de la Direccin General de Tributación Directa).
- Permite la consulta de documentos por proveedor, consulta de contra recibos y consulta de mejores proveedores (sobre la base de montos facturados y rango de fechas de ingreso de proveedores).
- Hace posible el pago de documentos.
- Posibilita la cancelación total o parcial de documentos mediante la generación por medio de la impresión y aplicación de cheques, ya sea por documentos o por contra recibos.
- Manejo de anticipos mediante un subtipo especial para documentos de débito (cheques o transferencias electrónicas de fondos) que permite la generación de un asiento contable con referencia a una cuenta especial de anticipos.
- El módulo de Cuentas por Pagar del área administra toda la información relacionada con los proveedores de una compañía, los documentos pendientes de pago y la forma de cancelar estas deudas.
- Tiene integración con los Módulos de Compras para generar facturas relacionadas con los embarques, con Control Bancario para actualizar los documentos como cheques y transferencias electrónicas a proveedores, y Contabilidad General para actualizar sus estados financieros.
- Generación del reporte de las Compras realizadas para el Informe Tributario.